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大赢家电玩登录集团关于2014年至2016年财务收支审计整改情况的公告
浏览次数:  发布时间:2017-12-06  返回
大赢(ying)家电玩登录集团关于2014年至2016年
财务收支审计整改情(qing)况(kuang)的公(gong)告(gao)

 

201728日(ri)至430日(ri),温(wen)州市审(shen)计(ji)局派出审(shen)计(ji)组,对大赢家电玩登(deng)录集团有限(xian)公(gong)司(以下简称我集团)2014年至2016年财务(wu)收(shou)支进行了审计,并出具了审计报(bao)告(温审经报(bao)〔2017115号(hao))。我(wo)集(ji)团收文后,高度重(zhong)视审计报告提出(chu)的问题(ti)和(he)建议,专题(ti)召开审计整(zheng)改会议,积极制定各(ge)项整(zheng)改措施,并(bing)于2017929日,向温(wen)州(zhou)市审(shen)(shen)计(ji)局报送了(le)审(shen)(shen)计(ji)整改报告。现(xian)将审(shen)(shen)计整改进展情(qing)况公告如下:

一、审计发现的主要问题及整改(gai)落实情况

问(wen)题(一)支出管理(li)不够规范。是(shi)大赢家电玩登录(lu)集(ji)团本级(ji)2014年存在薪酬福利支出不规(gui)范问(wen)题。二是大赢家电玩登录集(ji)团本级(ji)以(yi)及(ji)3家子公司零(ling)星(xing)维修管理制度不健全,相关支出(chu)控制不严。

整(zheng)改情况:

1.2015年(nian)2月《关于进一步(bu)规范国(guo)有(you)企事业单位福利性支出(chu)管理的通知(zhi)》(温纪20158)发布后,我(wo)集团严格(ge)按照文件规(gui)定(ding)对职工福利(li)制度进行修订完善,规(gui)范(fan)福利(li)费发放管理,终止(zhi)不符合温纪20158号规(gui)定的福利支出(chu)项目(mu)。今年,我集团(tuan)又按照(zhao)《关于严格(ge)津(jin)补贴发(fa)放清单式监管的通(tong)知》(温纪(ji)20177号)的要求(qiu)进一(yi)步予(yu)以规范。由于(yu)全省机场资(zi)源整原因,相关制(zhi)度将(jiang)在(zai)整合完成后(hou)结合上级要求(qiu)正式(shi)修订。

2.我集团已组织相关部门20177底(di)之前的(de)(de)零(ling)星(xing)维(wei)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)支出(chu)进行(xing)了(le)全面清(qing)理。机场保障部制定(ding)了(le)零(ling)星(xing)维(wei)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)管理制度(du),机场候机楼管理公司修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)订(ding)了(le)零(ling)星(xing)维(wei)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)管理制度(du),均明(ming)确除了(le)自(zi)行(xing)负责的(de)(de)维(wei)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)外全部采用外包形式(shi),费用定(ding)期按实结算。我集(ji)团将加强对零(ling)星(xing)维(wei)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)支出(chu)的(de)(de)财务监督,将其纳入内审范(fan)围(wei)。

问题(二(er))对(dui)下(xia)属单位监管不严(yan),参控股公司效益不佳。一是下属控股(gu)公司(si)大赢家电玩登(deng)录国际旅游(you)有限公司(si)(以下简称机场国旅)2014年(nian)多列(lie)支(zhi)旅游成(cheng)本4.2万元。二是下属(shu)参股(gu)公司温(wen)州中免(mian)免(mian)税品(pin)有限公司(以下简(jian)称温(wen)州中免(mian))2014年至2016年部分发票报销缺(que)乏明(ming)细清单等要(yao)素。三是下属子公司(si)温(wen)州航空食(shi)品有限公司(si)(以(yi)下简称(cheng)温(wen)州航食(shi))2014年至2016部分(fen)材料未公(gong)开采购。四是截至(zhi)201612月底,子公司温(wen)州航空实(shi)业有限(xian)公司(以下简称(cheng)实(shi)业公司)818.35房产(chan)闲置。五(wu)是参股公司(si)温州锦绣酒店投资(zi)有限公司(si)(以下简称锦绣公司(si))2011年成立(li)以来(lai)持续亏损,至2016年(nian)底,累计亏损14745.05万(wan)元。机场(chang)国旅2012年至2016年累计亏损451.24万元(yuan)。 

整改情(qing)况:

1.机场国旅(lv)审(shen)计期间已将不(bu)符合(he)规定支(zhi)出的旅(lv)游成本42000元(yuan)收回,对责任(ren)人予(yu)以经(jing)济扣罚2100元。公(gong)司(si)还(hai)教(jiao)育员(yuan)工引以(yi)为戒,规(gui)范费(fei)用报销流(liu)程(cheng),强(qiang)化员工对国(guo)企监管模式的(de)认知,避免按照行业潜规(gui)则(ze)运(yun)作的(de)情况再次(ci)发(fa)生。机场集(ji)团明(ming)确(que)加强(qiang)对三级(ji)子公司(si)的(de)监管,今(jin)后内审将延伸至三级(ji)子公司(si)。

2.温州中免在执行控股方要求(qiu)的基础(chu)上,自2017215日(ri)期,内部(bu)报销制度上增加了对相(xiang)关业务提供清(qing)单等要(yao)素(su)的要(yao)求。

3.温州(zhou)航(hang)食2016年已(yi)经(jing)完(wan)成农副产品招标,201710月(yue)20日完成了(le)水果采购公开招(zhao)标。公司还修(xiu)订(ding)印发了(le)《生产物(wu)资(zi)采购制度(du)》(温航(hang)食〔201713号),从制度层面(mian)予(yu)以完善

4.实业公司目前除状(zhuang)元(yuan)商务(wu)中心外,欧伦花(hua)园(yuan)商铺已经全(quan)部(bu)租出。状(zhuang)元(yuan)商务(wu)中心78.35平方米(mi)的(de)房产(chan)出租一直无人(ren)问津,公司已计划启动拍卖(mai)处置程(cheng)序(xu)。

5.锦绣(xiu)公司近年来采取了(le)一系列的开源节流(liu)举措(cuo):1.通过场(chang)地改(gai)造(zao)、产品(pin)拓展、加大(da)营(ying)销力(li)度、提(ti)升服务质(zhi)量,努力(li)增加酒店收(shou)入。2.完善采购管(guan)理(li),降低物料成本;强化过(guo)程(cheng)控制(zhi),减少使用(yong)浪(lang)费;更换节能灯具(ju)、实现以气(qi)代油,降低能源费用(yong);优化薪酬(chou)激励,精简(jian)人(ren)员使用(yong),降低人(ren)工成本。3.提高资金使用(yong)效率,降低财务成本;做好营改增(zeng)工作,争取税收优(you)惠。4.注重(zhong)资产维(wei)护(hu),延长使用寿命,提升资产价值。从(cong)实际效果看,公司亏(kui)损金额逐年减少。9月份公(gong)司还调整了酒店(dian)总(zong)经理并进一步(bu)强化对(dui)管理团(tuan)队的业绩考核力(li)度(du),力(li)争在(zai)资产大(da)幅增值的基础上早日实现扭亏为盈(ying)。

机场(chang)国旅前期(qi)通过机构重(zhong)组(zu)、人员调整、业务拓展(zhan)等多项举(ju)措(cuo),2016年公司净利润实现扭亏(kui)为盈。20171-9实现(xian)正常业务利润18.47万元,还妥善解决了河(he)北航历史欠款问题,下调了包机费(fei)用106.19万元(yuan)并免除了滞(zhi)纳金(jin)。

问题(三(san))工程(cheng)项目管理(li)不到位。一是(shi)航(hang)空总(zong)部大楼工(gong)程部分材料品(pin)牌变更管控不严。二是(shi)T2航站楼项目(mu)合同管理(li)不到(dao)位,桩(zhuang)基(ji)总包(bao)服务(wu)费支付不够严谨。

整改情况(kuang):

1.针对航(hang)空总部大楼工程部分材(cai)料品牌私自变更(geng)问题,机场(chang)集团已(yi)与施工方签订协议将在(zai)决算(suan)阶段(duan)按就低(di)不就高的原则予以(yi)核减,金(jin)额由(you)审(shen)计审(shen)定(ding)。

2.针对T2航(hang)站楼项(xiang)目总承包合(he)同,已(yi)对招标文件与合(he)同差异部分进(jin)行修正并签(qian)订补充(chong)协(xie)议;针对造价咨询合(he)同服务(wu)内容存在重复(fu)情况(kuang),上海(hai)第一测量师事务(wu)所(suo)已(yi)承诺扣(kou)除(chu)涉及重复(fu)的内容,在办理(li)工程决算(suan)时予以扣(kou)除(chu)。针对桩(zhuang)基总包服务(wu)费支付(fu),已(yi)与中建八局签(qian)订合(he)同备(bei)忘录,明确(que)按实际发生内容进(jin)行计(ji)取。

问题(四)工程项目(mu)未及(ji)时办(ban)理(li)竣工决(jue)算。截至2017年3月(yue),温州锦(jin)绣酒店(dian)投资有限公司的投资工(gong)程(cheng)、大赢家电玩登(deng)录航(hang)站(zhan)区(qu)扩建工(gong)程(cheng)、大赢家电玩登(deng)录飞行(xing)区(qu)扩建工(gong)程(cheng)尚未完成竣工(gong)决算。

整改(gai)情(qing)况:

1.锦绣公(gong)司已完成(cheng)(cheng)除了景观工程之外(wai)的其他所(suo)有(you)子(zi)项目的决算(suan)(suan)(suan)手续(xu),景观工程决算(suan)(suan)(suan)已完成(cheng)(cheng)初(chu)稿并反馈施(shi)工单位,竣工财务决算(suan)(suan)(suan)已委托浙(zhe)南会计(ji)师事(shi)务所(suo)办理(li),整个决算(suan)(suan)(suan)工作今年内可全部完成(cheng)(cheng)。

2.航站(zhan)区扩建工程整个项目决算于2014年(nian)10月经(jing)市财(cai)(cai)政委托第三(san)方审核(he)完(wan)成全部结算工作。由于工程需要调(diao)概(gai),调(diao)概(gai)资料正在咨(zi)询单(dan)位进行审核(he),我集团获得调(diao)概(gai)批复后将立即(ji)委托办理工程竣工财(cai)(cai)务决算。

3.飞行(xing)区扩(kuo)建工(gong)程于2014年底全部交付(fu)使用,目前地基处理二标段工(gong)程、老(lao)跑道(dao)盖(gai)被工(gong)程 、道面工程二标段、地基处理监测(ce)等子项目已(yi)完成结(jie)算(suan)审(shen)计(ji)(ji),剩(sheng)余子项目我(wo)集(ji)团(tuan)已(yi)报(bao)送(song)结(jie)算(suan)审(shen)计(ji)(ji)资(zi)料。我(wo)集(ji)团(tuan)将(jiang)积极对接审(shen)计(ji)(ji)单位,加快(kuai)工程竣工决(jue)算(suan)审(shen)计(ji)(ji)进程,尽快(kuai)完成全(quan)部工程竣工决(jue)算(suan)审(shen)计(ji)(ji)工作。

二(er)、学习消化审计建议,建立健(jian)全长效(xiao)机制,防范同类问题(ti)再次发生

我集团将进一步落实审计建(jian)议,规(gui)(gui)(gui)范薪酬(chou)管(guan)理(li)、加(jia)(jia)强(qiang)(qiang)财务(wu)监(jian)管(guan);加(jia)(jia)强(qiang)(qiang)工程(cheng)管(guan)理(li),防(fang)范资产损(sun)失;加(jia)(jia)强(qiang)(qiang)监(jian)管(guan)力度(du),规(gui)(gui)(gui)范经营管(guan)理(li)。针(zhen)对本(ben)次审计发(fa)现的问(wen)题,认真剖析(xi)原因,建(jian)立(li)(li)健全各(ge)(ge)项(xiang)规(gui)(gui)(gui)章制度(du),不断完善各(ge)(ge)项(xiang)内控措(cuo)施、建(jian)立(li)(li)长(zhang)效机制,全面规(gui)(gui)(gui)范企业各(ge)(ge)项(xiang)运作,切实防(fang)范类(lei)似(si)问(wen)题再次出现。

  

大赢(ying)家电玩(wan)登录集(ji)团有限公司  

2017年11月10日(ri)

     

    
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